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20214/12

証券アナリストに聞く株式投資ライブ!副業ラボおすすめ投資法

前提事項
※副業が上手くいってる前提で、かつ余力資金ができてきた頃に投資を検討していただきたい
※まず大前提として「味噌なめてた生活を着実に改善しつつある懸命なるラボメンの皆々様におかれましては、ギャンブルの世界に足を踏み入れることなきよう、お願いします」
 ・ポイ活や、お得生活、その他よくある副業と比較して再現性が低い
 ・最悪の場合、資金を失ってしまう

本ライブは初~中級者向けを想定しており、わからない単語等は積極的に聞いてくださると助かります。
個人的には、「一人でも楽天証券の積立投資(SPU上げ)でどのように考えればいいかわからない!」という方のヒントになれば幸甚です。
また、ライブで使用している作成ツールについては無料配布いたしますので、「ぼのぼの」にご連絡ください。

おすすめyoutubeチャンネル(登録お願いいたします)
https://www.youtube.com/channel/UC0qHRGExz_NT-yfwiEKLfdw

以下がお伝えしたいこと

①投資をおすすめする理由
 ・金融資産額が多い方は現物資産以外の金融資産保有割合が高く、今後の資産運用の増やし方の一つとして検討してほしい

②過去検証(バックテスト)で自分のトレード手法を検証する
 ・ネット界隈では「株で資産を○○にしました。年利○○%を達成」という文言をよくみるが、自分にもあてはまる確証はない
  (手法を否定するわけではない)
 ・通説を盲信するわけでなく、自分で実際に検証して納得することが重要である。
  恐らくほとんどの参入者がこの手順を省く!
 ・ただし、トレードや株式投資の確率期待値は、サイコロやパチンコのような客観確率ではなく、
  ベイズ統計学で言うところの主観確率に近く、盲信はできない。

③金融機関の資産運用と個人投資家に浸透している手法には大きく乖離がある
 ・今回のライブでは伝統的ファイナンス理論である資本資産価格モデル(CapitalAsset Pricing Model,ポートフォリオ理論の基礎)をもとに説明
 ・時間があれば、他の手法や考え方(Fama-Frenchファクターモデル、累積プロスペクト理論等々)についても言及

④データをもとに投資家パフォーマンスの状況を解説する
 ・どのような投資家がパフォーマンスが良いのか
 ・どのような投資家がパフォーマンスを低下させているのか
  (日系大手証券会社の方々からヒアリング実施)

⑤金融機関の利用方法
 ・一般的に手数料を意識する方が大多数だが、それ以外にも検討すべき余地がある

以下、参考図書

超初心者向図書

超簡単 お金の運用術

初心者向け図書

臆病者のための億万長者入門
投資で一番大切な20の教え 賢い投資家になるための隠れた常識

初~中級者向け図書

敗者のゲーム
ウォール街のランダム・ウォーカー原著第12版株式投資の不滅の真理
投資と金融がわかりたい人のための ファイナンス理論入門 プライシング・ポートフォリオ・リスク管理

上級者向け 参考図書
現代ポートフォリオ理論講義
最適投資戦略: ポートフォリオ・テクノロジーの理論と実践

超上級者向け金融参考サイト

一橋大学MBA 金融ゼミナール, 共歪度・ベータ変動リスクプレミアムの仕組み

リスク取らないほうが儲かる? 低リスク・アノマリー投資戦略

岩澤誠一郎, 内山朋規 – 財務省財務総合政策研究所
「ボラティリティ・アノマリー」 の行動経済学的探求
https://researchmap.jp/siwasawa/published_papers/13748091/attachment_file.pdf

久保田 敬一, Fama-French ファクターモデルの有効性の再検証
https://www.jstage.jst.go.jp/article/gendaifinance/22/0/22_3/_pdf/-char/ja

内山朋規, 投資家の「ギャンブル志向」は日本の株価に影響を与えているか:歪度と期待リターン
https://www.jstage.jst.go.jp/article/gendaifinance/31/0/31_61/_pdf/-char/ja

以下、プログラムの品質向上を手伝っていただける方

pythonコード参考図書
https://www.palmislandtraders.com/econ136/mpff.pdf

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